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国际早班车:全球金融资产价格一周巨震 谁最受伤?

2017-08-12 07:30 凤凰国际iMarkets
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国际早班车

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8月11日(周五),朝美局势紧张升级,美元在CPI欠佳之际走低,欧元连涨五周,美国三大股指微幅收涨,但地缘政治危机仍然造成标普和道指创将近五个月最大单周跌幅。美油本周下跌逾1%,天然气创年内最大单周涨幅,投资者仍然担心市场供应过剩问题。期金创4月中期以来最大单周涨幅。离岸、在岸人民币本周双双累涨逾600点。

市场脉络

人民币】离岸人民币本周累涨逾600点,在岸人民币本周累涨逾600点。

离岸人民币兑美元北京时间04:59报6.6728元,较周四纽约尾盘下跌65点,脱离周四所创2016年9月19日以来纽约尾盘新高6.6663元,但周五亚市早盘一度涨至6.6579元的9月19日以来盘中新高,使得5月前期以来这一波涨幅一度达到将近2600点;离岸人民币上周五纽约尾盘报6.7350元,。

在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.6666元,较昨日夜盘收盘跌181点,上周五(8月4日)夜盘收报6.7295元;全天成交量324.29亿美元,较昨日扩大32.21亿美元。

汇市】美元兑一篮子货币下跌,此前数据显示7月美国消费者物价升幅不及预期,直指通胀温和,可能促使美联储对今年再次升息保持谨慎。 

美元指数下跌0.37%,至93.052,此前稍早降至一周低位92.934。 

美元兑日元降至16周低点,但之后缩减部份跌幅,欧元兑美元升0.45%,至1.1823美元,

英镑兑美元稍早触及三周低位,后上涨0.32%。加元从美元从四周低位反弹。

油市】油价小涨,交投震荡,因市场评估美国原油库存减少、尼日利亚动荡,以及全球需求增长这些利多因素,和油市恢复平衡的速度仍然缓慢这一利空因素哪一个的影响更大。 

布轮特原油期货收涨0.20美元,或0.39%,报每桶52.10美元。 美国原油期货上扬0.23美元,或0.47%,报每桶48.82美元。美国原油期货本周下跌1.5%,布拉特原油期货回落0.6%。 

9月份交割的天然气期货价格收盘基本持平,报每百万英国热量单位2.983美元,但在本周大涨7.5%。

金市】金价攀升至两个月高位,连涨第四日,因朝美紧张局势升级,促使投资者寻求避险。铂金触及五个月高位银价有望创去年7月以来最大周度升幅

现货金上扬0.2%,报每盎司1287.91美元,本周势将录得4月中以来最大周度涨幅。美国期金收涨0.3%,报每盎司1,294美元。 

现货银上涨0.2%,报每盎司17.10美元,本周周线有望上涨5.3%,为去年7月以来最大周度涨幅。 现货铂金攀升1%,报每盎司986.20美元,本周迄今累计上涨约2.8%。 现货钯金持平在每盎司896.50美元,本周有望上涨约2%。

美股】美股收盘小幅走高,终结了三日连跌走势,因投资者押注美国将推迟升息,但涨幅受限,因美朝之间的言辞交锋愈演愈烈。标普500指数周线跌幅为逾四个月来最大,罗素2000指数录得一年半来最大单周降幅。

道琼工业指数收高14.31点,或0.07%,至21,858.32点;标准普尔500指数上涨3.11点,或0.13%,至2,441.32点;纳斯达克指数收高39.68点,或0.64%,至6,256.56点。 

本周,标普500指数下跌1.4%,道指下跌1.1%,为截至3月24日该周以来最大单周百分比跌幅。纳斯达克指数下挫1.5%。  

欧股】欧洲股市连续第三日下跌,因权重基本资源类股遭抛售,本周为今年以来表现最糟糕的一周,受美朝之间紧张局势的拖累。

泛欧STOXX 600指数下跌1.1%,本周下跌2.8%,为2016年11月初以来表现最差的一周。

矿商股占比较大的英股富时FTSE指数下跌1.1%。德国DAX指数微幅下跌0.24点,法股CAC指数收跌1.06%。 

欧洲股市主要的恐慌指数VSTOXX跳升至近四个月高位,但仍接近历史上最低迷时期水平。 

债市】美债收益率走低,美国通胀数据疲软进一步侵蚀对美联储12月份加息的预期。

美国10年期基准国债收益率下跌2.3个基点,纽约尾盘报2.188%,美国CPI数据发布后一度刷新六周低点至2.182%。

30年期美债收益率跌至六周低点2.769%。两年期美债收益率下跌4.1个基点,刷新八周低点至1.294%。

COMEX铜】CFTC金属持仓周报:COMEX铜看涨情绪创纪录新高。

投机者截止8月8日当周所持COMEX黄金期货和期权净多头头寸增加15,793手合约,至138,566手合约,连续三周脱离逾六个月单周最低、看涨情绪则创八周新高。

美元空头】CFTC外汇持仓周报:美元空头仓位创四年半最大,欧元加元看涨情绪创多年新高

CFTC外汇持仓周报:投机者截止8月8日当周所持美元净空头头寸较之前一周增加49.1亿美元,从而达到102.3亿美元,创2013年1月以来新高,为连续第四周出现美元净空头头寸。

美元净空头头寸较之前一周增加47亿美元,从而达到157.9亿美元,连续第二周创2013年1月份以来新高。

欧元净多头头寸增至93,685手合约,创2011年5月份以来新高,加元净多头头寸增至2013年1月份以来新高。

交易线索

汇市】“如果未来公布的数据仍然疲软,市场可能开始消化美联储在今年余下时间将按兵不动,”瑞穗外汇策略师Sireen Harajli说。  

油市】“随着夏季驾车季接近尾声,我们可能会在一定程度上面临需求放缓的阻力,”U.S. Bank的地区投资经理Mark Watkins说。 

金市】Quantitative Commodity Research的咨询师Peter Fertig说,“美朝紧张局势近期缓解的可能性不大,因此,这一前景看似对金价有利。” 

美股】Per Stirling Capital Management董事称,“如果企业获利能保持强劲,利率仍处於低位,投资者能忽略朝鲜局势,继续推高股市。”

责任编辑人:肖旭宏 PF079
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